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債券基金頻遭大額凈贖回 華安基金旗下債券基金多次中招

發布日期:2021-08-13

  中國網財經8月13日訊(記者 張明江) 今日,因遭大額贖回,中信建投桂企債債券型證券投資基金發布啟動凈值精度應急調整機制的公告,這是8月份以來第三只因遭大額贖回發布提高凈值精度公告的基金,也是7月份以來第21只發布該類公告的基金,其中債券基金占去多半。

  今日(8月13日),中信建投桂企債債券型證券投資基金發布公告,因2021年8月12日發生大額贖回,根據《中信建投桂企債債券型證券投資基金基金合同》的約定,為了保護投資者的利益,經與基金托管人中信銀行股份有限公司協商一致,中信建投基金管理有限公司決定自2021年8月12日起對本基金當日各類基金份額的基金份額凈值、基金份額累計凈值保留8位小數,小數點后第9位四舍五入,并依此進行當日的申購贖回等業務處理。

  據中信建投桂企債債券型證券投資基金2021年二季報顯示,截至二季度末,該基金A類份額機構客戶1季末持有該基金份額比例高達99.9755%,持有份額5.00億份。該基金遭大額贖回,與其他基金類似均為機構資金撤出所致。

  中信建投桂企債債券并非8月份第一只公告遭大額贖回的基金,8月12日,中信保誠景裕中短債債券、中銀國有企業債債券型證券投資基金C類均因遭大額贖回發布提高凈值精度的公告,本月公告遭大額贖回的基金均為債券基金。

  據同花順iFinD數據顯示,7月份當月共有18只基金發布提高凈值精度公告,原因均為遭遇大額贖回,其中債券基金多達11只,另有7只混合型基金公告遭遇大額贖回。

  遭大額凈贖回的基金公司中,大型基金公司和中小型基金公司均未能幸免。數據顯示,華安基金7月份共發布四份提高凈值精度公告,華安安平6個月定期開放債券、華安新樂享靈活配置混合、華安安益靈活配置混合、華安全球精選債(QDII) 7月份均因做大額凈贖回發布提高凈值精度公告。其中華安新樂享靈活配置混合、華安安益靈活配置混合兩只在7月8日當天雙雙發布公告,兩只基金均在7月6日遭大額贖回。

  另據數據顯示,今年6月9日華安安敦債券、3月24日華安安敦債券、1月28日華安安敦債券、1月8日華安安浦債券也曾發布提高凈值精度公告,其中華安安敦債券年內已三度遭遇大額贖回,而華安安敦債券在2020年12月24日也曾因遭大額贖回發布提高凈值精度公告。今年以來,華安基金旗下已有6只基金遭遇8次大額凈贖回。

  除大型基金公司外,小型基金公司遭遇大額贖回情況更加嚴重。匯安基金在今年7月10日、6月29日、6月8日、5月25日、3月5日、3月4日、3月3日、2月23日曾發布過8則調整基金凈值精度公告,涉及匯安豐恒靈活配置混合C、匯安鼎利純債債券、匯安豐益靈活配置混合A、匯安豐華靈活配置混合A、匯安豐融靈活配置混合A、匯安嘉盛純債等5只基金,其中匯安豐融靈活配置混合在3月3日、3月4日連續發布調整基金凈值精度公告,連續兩個交易發生大額凈贖回。包括匯安豐恒靈活配置混合在內,年內匯安基金旗下基金共發生8次大額凈贖回,涉及6只基金。

  數據顯示, 7月份共有18只基金公告遭遇大額凈贖回,6月份整月也有18只基金公告遭遇大額凈贖回,而5月份僅有8只,6月份后基金遭大額凈贖回數量迅速增加。

  過去數年來,大多數債券基金幾乎成為機構資金的“專屬基金”,債券基金頻繁發生因遭大額凈贖回導致凈值暴漲暴跌,但債券基金作為風險較低的基金品種也是不少普通投資者資產配置不可或缺的一環,普通投資者在申購債券基金時應盡量規避機構資金占比較大的基金,一面因大額凈贖回造成不必要損失。

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